多笔交易、多个品种、多种结构……在浙期实业最近开展的场外服务实践中，这些看起来比较复杂的模式竟能同时运用在一个案例中全国十大配资，并帮助企业取得良好效果。
近年来，随着国际市场环境的日益严峻，大豆价格出现剧烈波动，给相关产业企业带来较大冲击。在稳经营、保利润的强烈需求下，越来越多的大豆企业利用期货市场规避风险，使用衍生品工具进行套期保值。然而受多种因素的影响，仅靠传统套保模式并不能有效满足企业现实需求，更无法实现对风险管理的精细化。为此，浙期实业充分发挥自身专业优势和经验，以场外期权为核心推进套保产品和模式的创新，持续提供优质风险管理服务，助力实体企业在复杂多变的市场环境中实现稳中有进。
山东A公司长期深耕于农产品贸易领域，不仅涉及多个农产品的采销，还积极运用金融衍生品管理潜在市场风险。尤其是在油脂类产品贸易过程中，A企业对豆油、豆粕进行重点套保管理。作为大豆加工产物，豆油与豆粕在期货市场中存在紧密联系。因此，对于A企业来说，如何把握盘面机会以实现套保效果最大化，成为企业稳定生产所必须关注的焦点。
A企业相关人员介绍，国际大豆市场环境的剧烈变动，将采购与销售压力传导至豆油和豆粕，迫使他们采取更为主动的风险管理方式，从而降低市场频繁波动所带来的价格冲击。而在浙期实业的帮助下，A企业凭借场外期权产品的创新，更好地对市场风险进行精细化管理。
“在与客户进行充分沟通后，我们基于专业市场判断，不仅采用熔断累计看涨期权模式，还对豆油、豆粕分别进行了多笔不同方向的交易。”浙期实业副总经理蓝旻表示。自双方开展合作以来，浙期实业从A企业的实际需求出发，仔细研究该企业的豆油、豆粕经营情况，并在浙商期货最新数字期货成果——“企智汇”的帮助下，实现对两个品种分别输出不同套保方案，并进行仿真模拟与效果评测。在综合考虑各项因素后，浙期实业为A企业的豆油、豆粕开出各自的套保“药方”。
今年5月，A企业分批次、分品种地有序执行场外套保方案，共进行10笔场外期权交易。在前一阶段，A企业以豆粕为交易品种买入熔断累计看跌期权，通过构建低价虚拟库存以优化采购成本，累积多单规避未来价格大涨风险；在后一阶段，以豆油为交易品种买入熔断累计看涨期权，从而增强企业套保空单，通过实现更优的套保基差，更好锁定企业的销售利润。
从项目执行效果看，熔断累计期权在震荡的市场中更为有利，能够帮助企业在获得收益后及时调整套保策略，从而实现对市场风险的长期管理。在此次服务案例中，浙期实业不拘泥于传统套保做法，而是采用熔断累计期权模式，进一步有效化解企业的风险难题。并且，在两个既有关联又相互影响的期货品种上，浙期实业凭借对市场的专业判断，设计出方向不同、目标一致的执行方案，对豆油、豆粕分别套保，以精细服务实现精准套保，真正帮助企业运用衍生品工具实现套保效果最大化。
蓝旻表示，“行情不同，风险不同全国十大配资，套保方案也应不同。借助场外衍生品灵活的特性，浙期实业能为实体企业提供更具针对性的风险管理服务。”为更好发挥期货服务实体经济的保障作用，浙期实业将进一步发挥专业优势，以场外衍生品为核心加快创新，设计出更契合企业需求的场外产品和方案，帮助实体企业突破原有衍生品套保瓶颈，从而实现风险管理精细化、精准化，为稳定经营增厚利润提供坚实的金融支撑。
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